دسته: تحلیل تکنیکال بورس

این دسته مخصوص کسانی است که می‌خواهند با منطق قیمت و حجم معامله کنند؛ نه بر اساس حدس و خبر. هدف ما تبدیل مفاهیم تکنیکال به ستاپ‌های قابل‌اجرا و قابل‌سنجش است. هر مطلب با چک‌لیست، نمونه نمودار و «گام بعدی» تمام می‌شود تا یادگیری شما مستقیم به عمل وصل شود.

چه یاد می‌گیرید؟

• ساختار بازار: روند، بی‌روندی و چرخه‌ها؛ تشخیص تغییر فاز با کف/سقف‌های بالارونده یا پایین‌رونده.

• ناحیه‌ها به‌جای خطوط: حمایت/مقاومت، محدوده‌های عرضه/تقاضا، نحوه ترسیم منطقی و اعتبارسنجی با حجم.

• ستاپ‌های قیمت/حجم: شکست معتبر، بازگشت از ناحیه، پولبک به میانگین‌ها، الگوهای کندلی در بستر روند؛ به‌همراه قوانین ورود/خروج.

• ابزار حداقل لازم: میانگین‌های متحرک (به‌عنوان نقشه‌راه، نه سیگنال)، ATR برای فاصله حد‌ضرر، RSI/OBV برای تایید رفتار.

• مدیریت ریسک در تکنیکال: ریسک ثابت به‌ازای هر معامله، اندازه پوزیشن بر مبنای فاصله تا حدضرر، توقف پس از مجموعه باخت (Drawdown Pause).

• اجرای حرفه‌ای: روتین قبل/حین/بعد معامله، ژورنال ستاپ‌ها، امتیازدهی به تبعیت از پلان (۰/۱).

چطور از این دسته استفاده کنم؟
۱) از مقالات «Start Here» شروع کنید تا زبان مشترک و نمادگذاری یک‌دست شود.
2) یک یا دو ستاپ انتخاب کنید (نه بیشتر) و همه مثال‌ها را با همان فیلتر کنید.
3) با داده‌های بازار ایران تمرین کنید (نمودار، واچ‌لیست صنفی، آلارم‌های قیمت).
4) هر هفته ۱۰–۱۵ اسکرین‌شات از اجرای ستاپ‌ها بگیرید و در ژورنال امتیاز تبعیت را ثبت کنید.

نقشه ۳۰/۹۰ روزه نمونه:

• روز ۱–۳۰: یادگیری ساختار، ناحیه‌ها، دو ستاپ ساده + چک‌لیست ورود/خروج؛ ساخت واچ‌لیست و آلارم.

• روز ۳۱–۹۰: بک‌تست سبک روی معاملات گذشته، بهینه‌سازی قوانین خروج، توسعه ستاپ سوم (در صورت نیاز)، گزارش انتهای ماه با KPI (WinRate، Payoff، MaxDD، Expectancy).

خروجی ملموس شما:
یک پلن معاملاتی مکتوب با ۲–۳ ستاپ مشخص، قوانین ریسک شفاف و نمونه‌های واقعی از بازار ایران. این پلن پایه‌ای است برای رشد تدریجی؛ نه فرمول جادویی. اگر تازه‌کارید، حجم را کوچک نگه دارید و کیفیت اجرا را به سود کوتاه‌مدت ترجیح دهید.