تحلیل هفتگی بازار | هفته چهارم خرداد

۳- حفظ وزن حداقل ۷۵ درصدی سهام ازکل دارایی‌ها تا زمان یافتن آلترناتیوهای جذاب‌تر بیرون از بازار سهام:

با وجود گرانی تاریخی بازار سهام، حداقل ۷۵ درصد کل دارایی‌ها را هنوز به سهام شرکت‌های بورسی تخصیص می‌دهیم. در شرایط ناپایداری محیط اقتصاد کلان کشور، ترجیح می‌دهیم تا زمان یافتن آلترناتیو جذاب سرمایه‌گذاری خارج از بازار سرمایه، از نقد کردن بیشتر پرتفولیو خودداری کنیم.

البته تثبیت دلار در سطوح بیش از ۱۸ هزار تومان، اندکی از رشد‌های قیمتی هفته‌های اخیر بازار سهام را موجه می سازد.

رشد ۲۶۰۰ میلیارد تومانی

خرداد ماه ۹ هزار میلیارد تومانی

کمترین ورود پول حقیقی از اسفند ۹۸

 

نسبت قیمت به درآمد فوروارد بازار

همچنان رو به بالا- با برگزاری شانزدهمین دوره اجماع تحلیلگران، اعداد تخمینی کارشناسان بازار به روز شد و نسبت قیمت به درآمد فوروارد بازار به محدوده ۱۵ رسید.

 

اسپرد ۱۴ واحدی P/E شرکتهای بزرگ و کوچک

افزایش فاصله بین شرکتهای کوچک و بزرگ

 

هفته آرام بازارهای سهام

بازار سهام:

بازارهای سهام پس از افت محسوس دو هفته گذشته، کمی از افت خود را جبران کرد، اما همچنان نگران ‌یها از شیوع موج دوم کرونا و اختلال در کسب و کارها وجود دارد. در اواخر هفته شرکت اپل اعلام کرد برخی از فروشگا‌ههای خود را بعلت شیوع دوباره کرونا بطور موقت تعطیل خواهد کرد و پس از اعلام این خبر بازارهای سهام به آن واکنش منفی نشان دادند.

حتما بخوانید

تحلیل بنیادی بورس ۱۴ مهر

بنظر نمیرسد محدودیت‌های جدید مانند چند ماه قبل باشند، بنابراین افت محسوس در بازارهای سهام دور از انتظار می‌باشد.

بازار کالاها:

تعداد دکلهای حفاری امریکا همچنان در حال کاهش می‌باشند و تقاضای نفت روز به روز در حال افزایش است و به ۹۰ درصد تقاضا در دوران قبل از شیوع کرونا رسیده است.

بنظر می‌رسد در این روزها با توجه به کاهش محسوس تولید نفت، تقاضا از عرضه پیشی گرفته‌است و در صورتیکه کشورهای تولید کننده به تعهد خود مبنی بر کاهش تولید پایبند باشند نفت آمریکا(WTI)درهفته های آینده می تواند به سمت ۵۰ دلار حرکت کند.