تحلیل هفتگی بازار | هفته چهارم خرداد
  1. خانه
  2. تحلیل بنیادی بورس
  3. تحلیل هفتگی بازار | هفته چهارم خرداد
تحلیل بنیادی بورس

تحلیل هفتگی بازار | هفته چهارم خرداد

تحلیل هفتگی بازار | هفته چهارم خرداد بخش های اصلی تحلیل هفتگی بازار | هفته چهارم خردادحفظ وزن حداقل ۷۵ درصدی سهام در سبدها۱- جذابیت کم سرمایه‌ گذاری درشرکت سیمان فارس و خوزستان:۲- دلار حمایت می کند:۳- حفظ وزن حداقل ۷۵ درصدی سهام ازکل دارایی‌ها تا زمان یافتن آلترناتیوهای جذاب‌تر…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل هفتگی بازار | هفته چهارم خرداد

حفظ وزن حداقل ۷۵ درصدی سهام در سبدها

۱- جذابیت کم سرمایه‌ گذاری درشرکت سیمان فارس و خوزستان:

باتوجه به پیش‌بینی تداوم شرایط سخت اقتصادی کشور در سه چهار سال آینده، حفظ فشار بر بودجه عمرانی دولت، مازاد ظرفیت تولید و عرضه سیمان و کلینکر در کشور، شرایط خوبی را برای شرکت‌های سیمانی پیش‌بینی نمی‌کنیم.

سود دلاری در محدوده ۴۰ تا ۶۰ میلیون دلاری شرکت سیمان فارس و خوزستان،ارزش بازار نزدیک به یک میلیارد دلاری آنرا توجیه نمی‌کند و به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در این شرکت، جذاب و قابل توصیه نیست.

۲- دلار حمایت می کند:

رشد دلار آزاد بار دیگر پول‌های حقیقی خرد را به سمت تنها فرصت موجود در جامعه برای حفظ قدرت خرید سوق داد. رشد ۲۳ درصدی دلار آزاد تنها در یک فصل این پالس را به جامعه داده است که دیگر ریال نگه ندارند و آنها برای تبدیل پول خود به ریال هرکاری م ‌یکنند.

علی رغم رسیدن نسبت به قیمت درآمد فوروارد به عدد ۱۵ و ارزش گذاری‌های غیرمنطقی بعضی از سهام، با این حال همچنان ترس از نگهداری ریال باعث ورود پول حقیقی و رشد شاخص شده است.

حتما بخوانید
تحلیل بنیادی بورس | ۲۴ فروردین

۳- حفظ وزن حداقل ۷۵ درصدی سهام ازکل دارایی‌ها تا زمان یافتن آلترناتیوهای جذاب‌تر بیرون از بازار سهام:

با وجود گرانی تاریخی بازار سهام، حداقل ۷۵ درصد کل دارایی‌ها را هنوز به سهام شرکت‌های بورسی تخصیص می‌دهیم. در شرایط ناپایداری محیط اقتصاد کلان کشور، ترجیح می‌دهیم تا زمان یافتن آلترناتیو جذاب سرمایه‌گذاری خارج از بازار سرمایه، از نقد کردن بیشتر پرتفولیو خودداری کنیم.

البته تثبیت دلار در سطوح بیش از ۱۸ هزار تومان، اندکی از رشد‌های قیمتی هفته‌های اخیر بازار سهام را موجه می سازد.

دلار بر مدار صعود

صعود دلار
صعود دلار

عبور دلارِ طلا از ۱۹۰۰۰ تومان

عبور دلار از 19000 تومان
عبور دلار از ۱۹۰۰۰ تومان

 

رشد ۲۶۰۰ میلیارد تومانی

میانگین ارزش معاملات نسبت به هفته قبل

ارزش معاملات
ارزش معاملات

 

خرداد ماه ۹ هزار میلیارد تومانی

کمترین ورود پول حقیقی از اسفند ۹۸

ورود پول حقیقی
ورود پول حقیقی

 

نسبت قیمت به درآمد فوروارد بازار

همچنان رو به بالا- با برگزاری شانزدهمین دوره اجماع تحلیلگران، اعداد تخمینی کارشناسان بازار به روز شد و نسبت قیمت به درآمد فوروارد بازار به محدوده ۱۵ رسید.

فوروارد بازار
فوروارد بازار

 

اسپرد ۱۴ واحدی P/E شرکتهای بزرگ و کوچک

افزایش فاصله بین شرکتهای کوچک و بزرگ

اسپرد 14 واحدی P/E
اسپرد ۱۴ واحدی P/E

 

هفته آرام بازارهای سهام

بازار سهام:

بازارهای سهام پس از افت محسوس دو هفته گذشته، کمی از افت خود را جبران کرد، اما همچنان نگران ‌یها از شیوع موج دوم کرونا و اختلال در کسب و کارها وجود دارد. در اواخر هفته شرکت اپل اعلام کرد برخی از فروشگا‌ههای خود را بعلت شیوع دوباره کرونا بطور موقت تعطیل خواهد کرد و پس از اعلام این خبر بازارهای سهام به آن واکنش منفی نشان دادند.

بنظر نمیرسد محدودیت‌های جدید مانند چند ماه قبل باشند، بنابراین افت محسوس در بازارهای سهام دور از انتظار می‌باشد.

حتما بخوانید
تحلیل بنیادی بورس ۷ مهر

بازار کالاها:

تعداد دکلهای حفاری امریکا همچنان در حال کاهش می‌باشند و تقاضای نفت روز به روز در حال افزایش است و به ۹۰ درصد تقاضا در دوران قبل از شیوع کرونا رسیده است.

بنظر می‌رسد در این روزها با توجه به کاهش محسوس تولید نفت، تقاضا از عرضه پیشی گرفته‌است و در صورتیکه کشورهای تولید کننده به تعهد خود مبنی بر کاهش تولید پایبند باشند نفت آمریکا(WTI)درهفته های آینده می تواند به سمت ۵۰ دلار حرکت کند.

شاخص بورس آمریکا
شاخص بورس آمریکا
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست