تحلیل هفتگی بازار | هفته اول تیر
  1. خانه
  2. تحلیل بنیادی بورس
  3. تحلیل هفتگی بازار | هفته اول تیر
تحلیل بنیادی بورس

تحلیل هفتگی بازار | هفته اول تیر

تحلیل هفتگی بازار | هفته اول تیر بخش های اصلی تحلیل هفتگی بازار | هفته اول تیرتحلیل هفتگیجذابیت بلند مدت تاپیکو۱- تاپیکو:۲- دلار یکه تاز تصمیمات مردم:۳- کاهش تدریجی وزن سهام در پرتفولیو به سطح ۷۰ درصد:بازدهی ۱۵٪ شاخص کلعبور دلارِ طلا از ۲۰۰۰۰ تومانافزایش ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت۱۷۸۰۰…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل هفتگی بازار | هفته اول تیر

تحلیل هفتگی

جذابیت بلند مدت تاپیکو

۱- تاپیکو:

 در تحلیل هفتگی بازار | هفته اول تیر به گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری میپردازیم .

گزینه جداب سرمایه گذاری بلندمدت ٬ با اتکا به سودآوری ستاره خلیج فارس.

سبد تاپیکو در صنایع پتروشیمی و نفتی متمرکز بوده ٬‌اما در شرکت های متنوعی در این صنایع سرمایه گذاری شده است.

به این ترتیب شرکت ریسک غیرسیستماتیک کمتری در سودآوری نسبت به سایر هلدینگ های مشابه تحمل میکند.

 تحلیل پیش رو نشان میدهد، رشد سودآوری ۳۷ درصدی دلاری در ۴ سال آینده ٬ نسبت P/NAV پایین و نرخ بازدهی دلاری ۱۷درصدی در افق چهارساله٬ تاپیکو را به گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری بلندمدت تبدیل میکند.

۲- دلار یکه تاز تصمیمات مردم:

در هفته‌ای که کامودیتی‌ها تحرک خاصی نداشتند، همچنان شاهد رشد دلار آزاد بودیم و بار دیگر ترس از افت هرچه بیشترِ ثروت باعث تداوم ورود پول حقیقی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان به بورس شد.

ارزش معاملات ۱۸ هزار میلیارد تومانی نشان از رونق بازار سرمایه و توجه ویژه پول‌ها به این بازار است. پول‌هایی که گویا دیگر P/E 14 یا ۳۰ هم برایشان فرقی ندارد و تنها می خواهند یک دارایی داشته باشند.

حتما بخوانید
تحلیل بنیادی بورس ۲۹ مهر

۳- کاهش تدریجی وزن سهام در پرتفولیو به سطح ۷۰ درصد:

 تحلیل پیش رو نشان میدهد،با رسیدن شاخص به سطح روانی ۱.۵ میلیون واحدی، احتمال افزایش عرضه های بازار وجود دارد. همچنین، انتظار داریم بانک مرکزی از سیاست کاهش نرخ بهره که در ماه‌های گذشته دنبال می کرد و رونق بازار دارایی‌ها از جمله سهام را به دنبال داشت دست بکشد و اندک اندک، نرخ بهره را تعدیل کند چرا که التهاب بازار ارز، هزینه این سیاست را برای بانک مرکزی بالا برده است.

به همین دلایل، ترجیح می‌دهیم ریسک پرتفولیو را باز هم کاهش دهیم و وزن سهام را ازمحدوده ۷۵ درصد کنونی ، به محدوده ۷۰ درصد برسانیم.

بازدهی ۱۵٪ شاخص کل

قدرت گرفتن بازارهای موازی

شاخص کل

 

عبور دلارِ طلا از ۲۰۰۰۰ تومان

رشد محسوس دلار شمش فخوز در بورس کالا

رشد دلار

 

افزایش ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت

طی روزهای گذشته با افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری، نرخ بازدهی تا سررسید اوراق بلند مدت رو به افزایش است. از سوی دیگر افزایش ارزش معاملات بازار اوراق درآمد ثابت نشان ۱۶.۰۰ میدهد سرمایه گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری در بازدهی تا سررسید بالاتر را دارند.

ارزش معاملات

۱۷۸۰۰ میلیارد تومان؛ میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد

ارزش معاملات روزانه

آنچه  تحت عنوان تحلیل هفتگی بازار | هفته اول تیر مطالعه نمودید، صرفا نگاره ای تحلیلی بوده و نام نماد ها به منظور سیکنال دهی ذکر نشده است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست