تحلیل هفتگی بازار | هفته اول تیر
تحلیل هفتگی
جذابیت بلند مدت تاپیکو
۱- تاپیکو:
در تحلیل هفتگی بازار | هفته اول تیر به گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری میپردازیم .
گزینه جداب سرمایه گذاری بلندمدت ٬ با اتکا به سودآوری ستاره خلیج فارس.
سبد تاپیکو در صنایع پتروشیمی و نفتی متمرکز بوده ٬اما در شرکت های متنوعی در این صنایع سرمایه گذاری شده است.
به این ترتیب شرکت ریسک غیرسیستماتیک کمتری در سودآوری نسبت به سایر هلدینگ های مشابه تحمل میکند.
تحلیل پیش رو نشان میدهد، رشد سودآوری ۳۷ درصدی دلاری در ۴ سال آینده ٬ نسبت P/NAV پایین و نرخ بازدهی دلاری ۱۷درصدی در افق چهارساله٬ تاپیکو را به گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری بلندمدت تبدیل میکند.
۲- دلار یکه تاز تصمیمات مردم:
در هفتهای که کامودیتیها تحرک خاصی نداشتند، همچنان شاهد رشد دلار آزاد بودیم و بار دیگر ترس از افت هرچه بیشترِ ثروت باعث تداوم ورود پول حقیقی در حدود 3 هزار میلیارد تومان به بورس شد.
ارزش معاملات 18 هزار میلیارد تومانی نشان از رونق بازار سرمایه و توجه ویژه پولها به این بازار است. پولهایی که گویا دیگر P/E 14 یا 30 هم برایشان فرقی ندارد و تنها می خواهند یک دارایی داشته باشند.
۳- کاهش تدریجی وزن سهام در پرتفولیو به سطح 70 درصد:
تحلیل پیش رو نشان میدهد،با رسیدن شاخص به سطح روانی 1.5 میلیون واحدی، احتمال افزایش عرضه های بازار وجود دارد. همچنین، انتظار داریم بانک مرکزی از سیاست کاهش نرخ بهره که در ماههای گذشته دنبال می کرد و رونق بازار داراییها از جمله سهام را به دنبال داشت دست بکشد و اندک اندک، نرخ بهره را تعدیل کند چرا که التهاب بازار ارز، هزینه این سیاست را برای بانک مرکزی بالا برده است.
به همین دلایل، ترجیح میدهیم ریسک پرتفولیو را باز هم کاهش دهیم و وزن سهام را ازمحدوده 75 درصد کنونی ، به محدوده 70 درصد برسانیم.
بازدهی 15٪ شاخص کل
قدرت گرفتن بازارهای موازی
عبور دلارِ طلا از 20000 تومان
رشد محسوس دلار شمش فخوز در بورس کالا
افزایش ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت
طی روزهای گذشته با افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری، نرخ بازدهی تا سررسید اوراق بلند مدت رو به افزایش است. از سوی دیگر افزایش ارزش معاملات بازار اوراق درآمد ثابت نشان 16.00 میدهد سرمایه گذاران تمایل به سرمایهگذاری در بازدهی تا سررسید بالاتر را دارند.
17800 میلیارد تومان؛ میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد
آنچه تحت عنوان تحلیل هفتگی بازار | هفته اول تیر مطالعه نمودید، صرفا نگاره ای تحلیلی بوده و نام نماد ها به منظور سیکنال دهی ذکر نشده است